隔夜市场回顾：昨日北京时间下午4:00，市场有消息传出三大评级机构属于欧资的惠誉有可能下调美国的主权评级，与此同时，中国的评级机构大公国际立即下调了美国的本、外币主权评级，将美国由A级下调至A-，同时维持负面展望。由此消息带来的巨大利空美元的消息使得美元指数昨日一度下跌破了80.0整数关口，大跌超过1%。欧元/美元汇价创8个月以来新高，澳元/美元汇价创4个月新高。不过美元的大幅下跌并没有影响到美国股票的走势，标普500指数却再创历史新高。标普500指数涨11.61点，至1733.15点，涨幅0.67%；道琼斯指数跌2.18点，至15371.65点，跌幅不到0.1%。盘中一度下跌145点；纳斯达克指数涨23.71点，至3863.15点，涨幅0.62%。金价昨日大涨，纽商所十二月黄金期货合约结算价涨40.70美元，至每盎司1,323美元，涨幅3.2%，创9月30日以来最高结算价水平。原油价格日内大幅下跌，一度逼近100美元/桶，纽约原油期货收盘下跌1.62美元，报于100.67美元/桶。
市场突发消息致使美元全盘下跌
纠缠市场多日的美国债务上限问题和政府预算问题在昨日终于达成了一致协议，本来这样的消息对美元来讲应该是大大的利好。不过，欧洲人并不像就这样放弃自己主导金融市场的权利。昨日欧洲时段，市场消息传言惠誉可能下调美国信用评级，令市场大肆抛售美元。由于此后惠誉并没有及时出来辟谣加之中国的评级机构大公国际立即将美国的主权信用评级从A下调至A-，令市场上的抛售持续。由此引发的，非美的大涨让人开起来仿佛是一出早已经预谋好的阴谋，让所有的参与人士都激动不已。如果真的为此行情来找利空美元的基本经济状况来讲，在政府部分部门停摆时间过长，同时债务上限危害经济可持续发展的情况下，本年度美联储缩减QE的计划很可能就要被搁置。那么市场的恐慌，便由此契机的驱动下开始了抛售美元的狂潮。中国评级机构大公国际周四宣布，将美国本、外币主权信用等级从A下调至A﹣，展望维持负面。这一评级大大低于该机构给予中国的本外币主权评级AA+和AAA。大公国际表示，虽然美国参众两院达成协议，结束政府部门关门和提高债务上限，使美国联邦政府避免债务违约，但却没有改变债务增速大幅高于财政收入和国内生产总值的基本面。该机构认为，美国高度依赖借新还旧维持其偿债能力的模式不断增加联邦政府债务偿还能力的脆弱性，这种状况在可预见的时间内不会有实质性改变，因此将其评级下调。很显然，尽管美国政府周三达成了上调债务上限至明年2月及结束政府停摆的法案，但市场人士仍担忧此次财政危机仅仅是“死缓”。分析人士认为，美国民主、共和两党踢皮球的权宜之计使持续多日的政府关门和债务上限危机告一段落。但令人担忧的是，两党对于美国新财年预算的分歧并未得到彻底解决，而美国中长期赤字财政更是面临严峻挑战。花旗银行(City Bank)经济学家Tobias Levkovich就警告称，成功避免危机的发生和解决美国的财政问题这两个概念不能搞混了。最新的协议只是把即期的风险推迟到几个月以后，因此我们不应该过分地乐观。
美国非农数据日期已定
美国政府停摆部门重启后，最重要的就是要将之前9月份应该发布而没有发布的经济数据立刻发布出来。目前，美国政府停摆已破坏了一个关键月份的数据，给全球最大经济体造成沉重打击，分析师们纷纷将第四季度美国经济增长预测调低至2%或以下，很多人预期持续的政府停摆将使经济增长率损失大约0.5个百分点。因此，10月开始缩减资产购买规模几乎是不可能的，因为该月将几乎没有什么数据，而仅有的数据也将受到政府停摆效应的严重扭曲。虽然经济学家希望，过去几周华盛顿上演的这些政治把戏不会给美国经济带来太大的伤害。但希望不等于确信。更难知道的是信心的丧失会对经济产生怎样的影响，以及这些影响在多大程度上是暂时性的。对于这个问题，经济学家要到12月份才能有真正的判断，因为届时才能陆续获得11月份的经济数据。如果这些数据良好，美联储的决策者可能就会觉得有理由在12月份的政策会议上削减债券购买规模。不过，美联储届时仍将存在担忧点，那就是为联邦政府提供资金的预算协议只能维持到明年1月15日，而提高债务上限的最后期限也只是推迟到明年2月7日，另一场预算之争可能正在酝酿之中。目前唯一能令美联储年内缩减QE希望再度增加的帮手，只有寄希望于即将公布的美国经济数据持续向好。美国劳工部周四发表声明称，将在下周二(10月22日)发布9月非农就业报告，11月8日发布10月非农就业报告。此后还将在10月30日发布9月CPI数据，10月29日发布9月PPI数据。
本日需重点关注的财经事件有：
00:45 美元国芝加哥联储主席埃文斯就经济形势和货币政策发表讲话
00:45 美元堪萨斯联储主席乔治在俄克拉荷马市商业和社区领袖午餐会上就美国经济发表讲话
02:45 美元美国明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔在该联储海伦娜分行年会上发表题为“考验时期”的讲话
09:00 澳元澳洲联储主席史蒂文斯在澳洲英国商会午餐会发表讲话
14:00 日元日本央行副行长岩田规久男在中央大学经济研究中心成立50周年研讨会上发表讲话
14:35 日元日本央行行长黑田东彦在信托联盟年会上发表演讲
22:00 美元美国API公布月度统计报告
本日需重点关注的财经数据有：
10:00 中国9月零售销售年率前值13.40% 预测13.50% 终值13.30%
10:00 中国9月工业生产年率前值10.40% 预测10.20% 终值10.20%
10:00 中国9月咨商会领先指标月率前值0.70%
10:00 中国第三季度实际GDP年率前值7.5% 预测7.8% 终值7.8%
10:00 中国第三季度实际GDP季率前值1.7% 预测2.1% 终值2.2%
14:00 瑞士9月贸易账前值18.5亿瑞郎
16:00 欧元区8月经常帐(未季调) 前值266亿欧元
16:00 欧元区8月经常帐(季调后) 前值169亿欧元
20:30 加拿大9月消费者物价指数月率前值0.00% 预测0.10%
20:30 加拿大9月消费者物价指数年率前值1.10% 预测1.00%
20:30 加拿大9月核心消费者物价指数月率前值0.20% 预测0.20%
20:30 加拿大9月核心消费者物价指数年率前值1.30% 预测1.30%
货币技术分析：
欧元/美元
欧元/美元，在市场消息传言惠誉将下调美国主权评级的影响下，大涨120多点，目前已经录得了8各月来的新高。目前价位下方的关键支撑位1.3650、1.3600、1.3550、1.3500；上方的阻力位1.3680、1.3700。日内操作建议：逢低买入为主，关注支持位1.3650的支撑力度，撑住不破进场做多。下破，谨慎超短线做空，但并不推荐操作。止盈止损依据支撑压力灵活设置。
英镑/美元
英镑/美元，走势类似欧元。当前价位的下方支撑为1.6120、1.6100、1.6060、1.600；上方的压力为：1.6170、1.6200、1.6250。日内操作建议：逢低买入，关注1.6140~1.6120支撑力度，成功企稳进场做多，下破轻仓超短线追空，谨慎操作，此交易风险较大。止盈止损依据压力阻力灵活设置。
澳元/美元
澳元/美元，昨日录得四个月来新高。不过从MACD来看，目前在0轴上方，出现死叉，意味着将有一波回调。目前价位的支撑分别为：0.9600、0.9550、0.9500；目前价位的压力分别为：0.9650、0.9700。日内操作建议：逢低买入为主，可关注0.9600~0.9550的支撑力度，成功撑住皆可进场做多。止损止盈依据支撑压力位灵活设置。
黄金/美元
黄金/美元，隔夜由于消息面突发，引领了一波大涨行情。目前价位下方支撑为1305美元/盎司、1295美元/盎司、1270美元/盎司、1250美元/盎司；上方压力为1330美元/盎司、1350美元/盎司、1400美元/盎司。日内操作建议：观望为主。区间正当行情为主，但是区间范围过窄，观望为主。如要交易，请把止损止盈依据压力支撑位灵活设定。
(责任编辑：DF078)